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基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2023-11-01 1.2160 1.7690 -0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2023-11-01 1.0656 1.0656 -0.87% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2023-11-01 1.8985 1.8985 -0.76% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2023-11-01 1.2002 1.7302 0.41% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2023-11-01 1.6854 1.6854 -0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2023-11-01 1.2021 1.2021 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2023-11-01 1.1248 1.5808 -0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2023-11-01 1.2160 1.7690 -0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2023-11-01 1.5385 1.9725 -0.88% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2023-11-01 1.0656 1.0656 -0.87% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2023-11-01 1.1454 2.1899 0.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2023-11-01 1.0907 2.1221 0.14% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2023-11-01 1.5461 2.0661 -0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2023-11-01 1.8985 1.8985 -0.76% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2023-11-01 1.3525 1.3525 0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2023-11-01 1.2002 1.7302 0.41% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2023-11-01 1.6854 1.6854 -0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2023-11-01 1.6053 1.6053 -0.37% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2023-11-01 1.3422 1.6722 -0.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2023-11-01 1.4993 1.8093 -0.59% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2023-11-01 1.6800 2.3800 -0.89% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2023-11-01 1.2109 1.3509 -1.53% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2023-11-01 0.8694 1.6084 -0.78% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2023-11-01 1.4388 1.5988 -0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2023-11-01 0.8229 1.0329 -0.92% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2023-11-01 1.2021 1.2021 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2023-11-01 1.1860 1.1860 0.28% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2023-11-01 0.9577 0.9577 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2023-11-01 0.5361 0.5361 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2023-11-01 0.5240 0.5240 -0.91% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2023-11-01 0.6013 0.6013 0.05% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2023-11-01 0.6262 0.6262 -0.65% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2023-11-01 0.7706 0.7706 -0.50% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2023-11-01 0.7631 0.7631 -0.51% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2023-11-01 0.6735 0.6735 -0.59% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2023-11-01 0.6618 0.6618 -0.60% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2023-11-01 0.9243 0.9243 -0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2023-11-01 0.9269 0.9269 -0.27% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2023-11-01 0.6982 0.6982 -0.58% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2023-11-01 0.6886 0.6886 -0.59% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2023-11-01 0.7630 0.7630 0.00% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2023-11-01 0.7607 0.7607 0.00% 0 R3 申購 定投
* 泓德醫療創新一年封閉混合發起式A 012481 2023-10-27 0.8096 0.8096 4.55% -- R3 暫停申購 暫停定投
* 泓德醫療創新一年封閉混合發起式C 012482 2023-10-27 0.8074 0.8074 4.53% -- R3 暫停申購 暫停定投
泓德新能源產業混合發起式A 018029 2023-11-01 0.7168 0.7168 -1.05% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式C 018030 2023-11-01 0.7152 0.7152 -1.05% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2023-11-01 0.9411 0.9411 0.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2023-11-01 0.9397 0.9397 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2023-11-01 0.9648 0.9648 -0.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2023-11-01 0.9642 0.9642 -0.05% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰略轉型股票 001705 2023-11-01 1.1824 2.0824 -0.88% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2023-11-01 1.3537 1.4457 -0.01% 0.1折起 R3 暫停申購 暫停定投
泓德裕泰債券C 002139 2023-11-01 1.3095 1.3995 -0.01% 0 R3 暫停申購 暫停定投
泓德??祩疉 002738 2023-11-01 1.2142 1.3342 -0.09% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德??祩疌 002739 2023-11-01 1.1828 1.3028 -0.08% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2023-11-01 1.1248 1.5808 -0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2023-11-01 1.0781 1.2171 -0.06% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2023-11-01 1.1251 1.2501 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2023-11-01 1.0978 1.2228 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2023-11-01 1.2908 1.4138 -0.27% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2023-11-01 1.2594 1.3804 -0.27% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2023-11-01 1.1520 1.1520 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2023-11-01 1.1297 1.1297 0.00% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2023-10-27 1.0586 1.0801 0.04% -- R2 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2023-11-01 0.3526 1.297% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2023-11-01 0.4183 1.539% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2023-11-01 0.3520 1.293% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2023-11-01 0.2313 0.827% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2023-11-01 0.2972 1.070% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2023-11-01 0.2296 0.825% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2023-11-01 0.2972 1.070% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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